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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 860.00 | | 2 885 860.00 | 2 885 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BZ Autres créances | 537 861.00 | | 537 861.00 | 537 861.00 |
CF Disponibilités | 995 725.00 | | 995 725.00 | 995 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 689.00 | | 1 583 689.00 | 1 583 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 549.00 | | 4 469 549.00 | 4 469 549.00 |
CU Autres participations | 2 885 860.00 | | 2 885 860.00 | 2 885 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 036.00 | 811 036.00 | | 811 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 784.00 | 614 773.00 | | 1 352 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 740.00 | 1 238 011.00 | | 511 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 561.00 | 2 938 820.00 | | 2 950 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 176.00 | 914 546.00 | | 724 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 570.00 | 304 317.00 | | 368 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | 86 644.00 | | 96 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 819.00 | 324 850.00 | | 309 819.00 |
EA Autres dettes | 20 073.00 | 17 200.00 | | 20 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 988.00 | 1 647 560.00 | | 1 518 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 549.00 | 4 586 380.00 | | 4 469 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 388.00 | | 1 461 388.00 | 1 461 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 388.00 | | 1 461 388.00 | 1 461 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 565.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899.00 | 429 680.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 429 680.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 63 257.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 76 994.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352 685.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 242.00 | 39 926.00 | | 43 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 221.00 | 46 092.00 | | 34 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 948.00 | 2 489 072.00 | | 1 894 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 208.00 | 1 251 061.00 | | 1 383 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 740.00 | 1 238 011.00 | | 511 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 259.00 | | 6 559.00 | 2 884 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958.00 | 2 885 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 2 885 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 259.00 | | 6 559.00 | 2 884 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 574.00 | 192 574.00 | | 192 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VB T. V. A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 176.00 | 111 655.00 | 442 116.00 | 724 176.00 |
VI Groupe et associés | 368 570.00 | 368 570.00 | | 368 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 370.00 | | | 190 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 004.00 | 453 004.00 | | 453 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 963.00 | 587 963.00 | | 587 963.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 988.00 | 906 467.00 | 442 116.00 | 1 518 988.00 |