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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 22 156.00 | 11 044.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 388.00 | 22 156.00 | 3 311 232.00 | 3 333 388.00 |
BZ Autres créances | 501 864.00 | | 501 864.00 | 501 864.00 |
CF Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 004.00 | | 616 004.00 | 616 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 392.00 | 22 156.00 | 3 927 236.00 | 3 949 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 300 188.00 | | 3 300 188.00 | 3 300 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 036.00 | 112 036.00 | | 319 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 243 193.00 | 197 572.00 | | 243 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 342.00 | 327 620.00 | | 249 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 570.00 | 912 229.00 | | 1 086 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 875.00 | 707 727.00 | | 889 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 676.00 | 1 427 519.00 | | 1 321 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 684.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 595.00 | 216 499.00 | | 183 595.00 |
EA Autres dettes | 444 680.00 | 356 914.00 | | 444 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 665.00 | 2 709 344.00 | | 2 840 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 236.00 | 3 621 573.00 | | 3 927 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 757 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 70 550.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 94 598.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | -24 048.00 | | 1 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 877.00 | 15 784.00 | | 27 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 624.00 | 1 067 155.00 | | 1 024 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 723.00 | 859 715.00 | | 751 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 342.00 | 327 620.00 | | 249 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 088.00 | | | 3 258 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 333 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 888.00 | | | 3 224 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856.00 | 8 300.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 856.00 | 8 300.00 | | 13 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 275.00 | 79 498.00 | 793 777.00 | 873 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 081.00 | 893 081.00 | | 893 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 358.00 | 423 063.00 | 466 295.00 | 889 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
VP Divers | 501 864.00 | | | 501 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 127.00 | 578 127.00 | | 578 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 665.00 | 1 580 593.00 | 1 260 072.00 | 2 840 665.00 |