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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 930 188.00 | | 2 930 188.00 | 2 930 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 515 374.00 | | 515 374.00 | 515 374.00 |
CF Disponibilités | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 771.00 | | 694 771.00 | 694 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 959.00 | | 3 624 959.00 | 3 624 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 930 188.00 | | 2 930 188.00 | 2 930 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 036.00 | 319 036.00 | | 319 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 534.00 | 243 193.00 | | 392 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 883.00 | 249 342.00 | | 300 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 453.00 | 1 086 570.00 | | 1 287 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 044.00 | 889 875.00 | | 469 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 043.00 | 1 321 676.00 | | 1 251 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 840.00 | | 12 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 557.00 | 183 595.00 | | 194 557.00 |
EA Autres dettes | 409 978.00 | 444 680.00 | | 409 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 505.00 | 2 840 665.00 | | 2 337 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 958.00 | 3 927 235.00 | | 3 624 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 760 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 800.00 | 1 754.00 | | 435 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 315.00 | 94.00 | | 389 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 485.00 | 1 660.00 | | 46 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 091.00 | 27 877.00 | | 19 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 676.00 | 1 024 624.00 | | 1 519 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 251.00 | 751 723.00 | | 1 171 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 425.00 | 272 901.00 | | 348 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 388.00 | | | 3 333 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 000.00 | 2 930 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 200.00 | 2 930 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 188.00 | | | 3 300 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156.00 | 346.00 | 22 502.00 | 22 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 346.00 | 22 502.00 | 22 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 295.00 | 116 570.00 | 706 725.00 | 823 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 726.00 | 837 726.00 | | 837 726.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 044.00 | 167 910.00 | 301 134.00 | 469 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 236.00 | | | 469 236.00 |
VP Divers | 515 374.00 | 515 374.00 | | 515 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 161.00 | 631 161.00 | | 631 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 504.00 | 1 329 645.00 | 1 007 859.00 | 2 337 504.00 |