| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 514.00 | 38 787.00 | 108 727.00 | 147 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 452.00 | 63 996.00 | 221 456.00 | 285 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 902.00 | 199 039.00 | 1 073 862.00 | 1 272 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 855.00 | 199 039.00 | 1 196 815.00 | 1 395 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 578.00 | 2 000.00 | | 8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 153.00 | 131 558.00 | | 114 153.00 |
DL TOTAL (I) | 222 731.00 | 233 558.00 | | 222 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 898.00 | 567 554.00 | | 566 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 929.00 | 246 570.00 | | 263 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 938.00 | 25 376.00 | | 21 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 981.00 | 110 805.00 | | 105 981.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 1 587.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 084.00 | 951 893.00 | | 974 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 815.00 | 1 185 450.00 | | 1 196 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 906.00 | 513 234.00 | | 606 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 760.00 | | 74 017.00 | 1 201 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 1 272 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 432 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 824.00 | | 34 017.00 | 401 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 40 000.00 | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 633.00 | 65 790.00 | 383.00 | 133 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 978.00 | 20 278.00 | | 75 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 655.00 | 45 511.00 | 383.00 | 57 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | 3 680.00 | | 43 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 727.00 | 132 549.00 | 367 178.00 | 499 727.00 |
VI Groupe et associés | 263 929.00 | 263 929.00 | | 263 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 444.00 | 93 444.00 | 40 000.00 | 133 444.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 084.00 | 606 906.00 | 367 178.00 | 974 084.00 |