| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 882.00 | 110 588.00 | 67 293.00 | 177 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 706.00 | 179 294.00 | 117 412.00 | 296 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 732.00 | 289 882.00 | 1 728 849.00 | 2 018 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
BZ Autres créances | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 225.00 | | 168 225.00 | 168 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 957.00 | 289 882.00 | 1 897 075.00 | 2 186 957.00 |
CU Autres participations | 840 904.00 | | 840 904.00 | 840 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 357.00 | 60 947.00 | | 163 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 518.00 | 102 410.00 | | -63 518.00 |
DK Provisions réglementées | 28 495.00 | 13 735.00 | | 28 495.00 |
DL TOTAL (I) | 238 333.00 | 287 092.00 | | 238 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 461.00 | 700 789.00 | | 863 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 858.00 | 735 772.00 | | 646 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | 40 976.00 | | 34 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 769.00 | 65 791.00 | | 113 769.00 |
EA Autres dettes | | 91 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 658 741.00 | 1 635 242.00 | | 1 658 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 075.00 | 1 922 334.00 | | 1 897 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 858.00 | | | 646 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 511.00 | | 14 221.00 | 2 004 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 367.00 | | 14 221.00 | 460 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 144.00 | | | 844 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 122.00 | 49 760.00 | | 240 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 122.00 | 49 760.00 | | 240 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 735.00 | 14 760.00 | | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735.00 | 14 760.00 | | 13 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 974.00 | | 155 974.00 | 155 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 461.00 | 403 089.00 | 447 810.00 | 863 461.00 |
VI Groupe et associés | 490 884.00 | 490 884.00 | | 490 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 457.00 | 91 217.00 | 3 240.00 | 94 457.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 741.00 | 1 042 395.00 | 603 784.00 | 1 658 741.00 |