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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 700 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 161 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 956 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 603.00 | |
BT Marchandises | | | 1 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 46 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 027 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 947.00 | 54 318.00 | | 60 947.00 |
DL TOTAL (I) | 170 947.00 | 164 318.00 | | 170 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 265.00 | 433 695.00 | | 300 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 814.00 | 361 194.00 | | 435 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 47 870.00 | | 33 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 184.00 | 106 356.00 | | 76 184.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 484.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 801.00 | 949 600.00 | | 856 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 748.00 | 1 113 918.00 | | 1 027 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 408.00 | 681 844.00 | | 654 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 694.00 | 28 295.00 | | 23 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 892.00 | | 306 577.00 | 1 280 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 440.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 440.00 | 1 252 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 452 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 205 000.00 | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 956.00 | | 101 577.00 | 440 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 087.00 | 56 222.00 | 6 781.00 | 246 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 831.00 | 56 222.00 | 6 781.00 | 149 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 265.00 | 97 872.00 | 202 393.00 | 300 265.00 |
VI Groupe et associés | 435 814.00 | 435 814.00 | | 435 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 128.00 | | | 371 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 801.00 | 654 408.00 | 202 393.00 | 856 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |