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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 882.00 | 90 827.00 | 87 055.00 | 177 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 485.00 | 149 296.00 | 133 190.00 | 282 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 511.00 | 240 122.00 | 1 764 389.00 | 2 004 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
BZ Autres créances | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 456.00 | 240 122.00 | 1 922 334.00 | 2 162 456.00 |
CU Autres participations | 840 904.00 | | 840 904.00 | 840 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
DK Provisions réglementées | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 287 092.00 | | | 287 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 789.00 | | | 700 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 772.00 | | | 735 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
EA Autres dettes | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 242.00 | | | 1 635 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 334.00 | | | 1 922 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 298.00 | | | 1 071 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 029.00 | | 857 689.00 | 1 252 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 207.00 | 2 004 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 256.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 460 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 533.00 | | 16 785.00 | 452 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 840 904.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 529.00 | 49 801.00 | 105 207.00 | 295 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273.00 | 49 801.00 | 8 951.00 | 199 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 789.00 | 212 252.00 | 397 836.00 | 700 789.00 |
VI Groupe et associés | 660 365.00 | 660 365.00 | | 660 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 265.00 | 133 025.00 | 3 240.00 | 136 265.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 242.00 | 1 071 298.00 | 473 244.00 | 1 635 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
ST Autres comptes | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
YT Sous‐traitance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 791.00 | | | 213 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |