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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 327.00 | 54 291.00 | 100 036.00 | 154 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 629.00 | 95 540.00 | 191 089.00 | 286 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 892.00 | 246 087.00 | 1 034 805.00 | 1 280 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 005.00 | 246 087.00 | 1 113 918.00 | 1 360 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 578.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 318.00 | 114 153.00 | | 54 318.00 |
DL TOTAL (I) | 164 318.00 | 222 731.00 | | 164 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 695.00 | 566 898.00 | | 433 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 194.00 | 263 929.00 | | 361 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 870.00 | 21 938.00 | | 47 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | 105 981.00 | | 106 356.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 15 339.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 600.00 | 974 084.00 | | 949 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 918.00 | 1 196 815.00 | | 1 113 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 844.00 | 606 906.00 | | 681 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 295.00 | 67 170.00 | | 28 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 902.00 | | 7 991.00 | 1 272 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 966.00 | | 7 991.00 | 432 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 039.00 | 47 047.00 | | 199 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 783.00 | 47 047.00 | | 102 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 400.00 | 137 644.00 | 267 756.00 | 405 400.00 |
VI Groupe et associés | 361 194.00 | 361 194.00 | | 361 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 600.00 | 681 844.00 | 267 756.00 | 949 600.00 |