| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 628.00 | 14 723.00 | 38 905.00 | 53 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 613.00 | 23 946.00 | 1 027 667.00 | 1 051 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 240.00 | | 375 240.00 | 375 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 852.00 | 23 946.00 | 1 402 907.00 | 1 426 852.00 |
CU Autres participations | 992 676.00 | 9 223.00 | 983 454.00 | 992 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 257 725.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 773.00 | 20 273.00 | | 25 773.00 |
DG Autres réserves | 425 574.00 | 359 178.00 | | 425 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 085.00 | 340 171.00 | | 244 085.00 |
DK Provisions réglementées | 4 114.00 | 1 042.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 546.00 | 978 389.00 | | 1 199 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 4 429.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 360.00 | 244 063.00 | | 203 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 907.00 | 1 222 451.00 | | 1 402 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 072.00 | 1 042.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 1 087.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -1 087.00 | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 9 128.00 | | 7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 793.00 | 671 013.00 | | 628 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 707.00 | 330 842.00 | | 384 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 085.00 | 340 171.00 | | 244 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 642.00 | | 24 349.00 | 1 032 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 997 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 1 051 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 53 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | | 24 349.00 | 33 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 863.00 | | | 998 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955.00 | 10 881.00 | 4 113.00 | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 10 881.00 | 4 113.00 | 7 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042.00 | 3 072.00 | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | 7 313.00 | | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 10 385.00 | | 2 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 296 145.00 | | | 296 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 413.00 | 57 801.00 | 33 612.00 | 91 413.00 |
VI Groupe et associés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VP Divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 985.00 | 370 785.00 | 200.00 | 370 985.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 360.00 | 169 748.00 | 33 612.00 | 203 360.00 |