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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 241.00 | 29 615.00 | 15 627.00 | 45 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 316.00 | 43 341.00 | 233 975.00 | 277 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 532.00 | 72 955.00 | 1 473 577.00 | 1 546 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 666 250.00 | | 666 250.00 | 666 250.00 |
CF Disponibilités | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 989.00 | | 1 051 989.00 | 1 051 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 521.00 | 72 955.00 | 2 525 565.00 | 2 598 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
CU Autres participations | 1 223 975.00 | | 1 223 975.00 | 1 223 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 85 133.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 843.00 | 891 503.00 | | 1 053 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 800.00 | 277 207.00 | | 71 800.00 |
DK Provisions réglementées | 15 042.00 | 11 301.00 | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 685.00 | 2 265 144.00 | | 2 240 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 164.00 | 271 697.00 | | 208 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 40 601.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 1 200.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 490.00 | 32 434.00 | | 73 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 881.00 | 345 932.00 | | 284 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 565.00 | 2 611 076.00 | | 2 525 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 997.00 | 138 114.00 | | 126 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 13 221.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | 3 854.00 | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 966.00 | -3 854.00 | | -13 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | 37 820.00 | | 21 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 479.00 | 509 313.00 | | 358 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 679.00 | 232 107.00 | | 286 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 800.00 | 277 207.00 | | 71 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 945.00 | 7 670.00 | | 21 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 945.00 | 7 670.00 | | 21 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 697.00 | 10 644.00 | | 32 697.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 301.00 | 3 750.00 | 9.00 | 11 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 074.00 | 10 644.00 | 15 377.00 | 48 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 376.00 | 14 394.00 | 15 387.00 | 59 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 644.00 | 10 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 605 694.00 | 470 694.00 | 135 000.00 | 605 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 928.00 | 50 044.00 | 157 884.00 | 207 928.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 980.00 | 8 930.00 | 35 050.00 | 43 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 866.00 | 500 816.00 | 170 050.00 | 670 866.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 881.00 | 126 997.00 | 157 884.00 | 284 881.00 |