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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 241.00 | 21 945.00 | 23 297.00 | 45 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 184.00 | 32 697.00 | 22 487.00 | 55 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 601.00 | 64 842.00 | 1 254 759.00 | 1 319 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 663 225.00 | 5 177.00 | 658 048.00 | 663 225.00 |
CF Disponibilités | 689 175.00 | | 689 175.00 | 689 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 495.00 | 5 177.00 | 1 356 317.00 | 1 361 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 095.00 | 70 019.00 | 2 611 076.00 | 2 681 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
CU Autres participations | 1 219 175.00 | 10 200.00 | 1 208 975.00 | 1 219 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 133.00 | 50 000.00 | | 85 133.00 |
DG Autres réserves | 891 503.00 | 323 975.00 | | 891 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 207.00 | 702 661.00 | | 277 207.00 |
DK Provisions réglementées | 11 301.00 | 7 448.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 144.00 | 2 084 084.00 | | 2 265 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 697.00 | 321 766.00 | | 271 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 601.00 | 23 268.00 | | 40 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 624.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 434.00 | 53 043.00 | | 32 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 932.00 | 400 702.00 | | 345 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 076.00 | 2 484 786.00 | | 2 611 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 114.00 | 142 362.00 | | 138 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 221.00 | 202.00 | | 13 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 191 224.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | 448 297.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 820.00 | 31 631.00 | | 37 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 313.00 | 1 179 894.00 | | 509 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 107.00 | 477 233.00 | | 232 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 207.00 | 702 661.00 | | 277 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 360.00 | 7 585.00 | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | 7 585.00 | | 14 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 448.00 | 3 854.00 | | 7 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 522.00 | 3 854.00 | | 55 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 610 195.00 | 610 195.00 | | 610 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 476.00 | 50 658.00 | 203 471.00 | 258 476.00 |
VI Groupe et associés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 390.00 | 8 899.00 | 43 491.00 | 52 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 320.00 | 628 829.00 | 43 491.00 | 672 320.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 932.00 | 138 114.00 | 203 471.00 | 345 932.00 |