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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 984.00 | 18 332.00 | 979 652.00 | 997 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BZ Autres créances | 427 843.00 | 5 177.00 | 422 665.00 | 427 843.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 647.00 | 5 177.00 | 519 469.00 | 524 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 632.00 | 23 509.00 | 1 499 122.00 | 1 522 632.00 |
CU Autres participations | 992 676.00 | 18 332.00 | 974 343.00 | 992 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 773.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 594 432.00 | 425 573.00 | | 594 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 012.00 | 244 085.00 | | 181 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 325 444.00 | 1 199 546.00 | | 1 325 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 720.00 | 91 566.00 | | 33 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 090.00 | 34 621.00 | | 58 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 5 060.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 810.00 | 72 111.00 | | 57 810.00 |
EA Autres dettes | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 677.00 | 203 360.00 | | 173 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 122.00 | 1 402 906.00 | | 1 499 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 740.00 | | 329 740.00 | 329 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 740.00 | | 329 740.00 | 329 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 080.00 | 500.00 | | 29 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 443.00 | 500.00 | | 36 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 747.00 | 387.00 | | 28 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | 3 072.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 194.00 | 3 504.00 | | 32 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 249.00 | -3 004.00 | | 4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 7 205.00 | | 27 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 932.00 | 628 792.00 | | 516 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 920.00 | 384 707.00 | | 335 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 012.00 | 244 085.00 | | 181 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 613.00 | | | 1 051 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 628.00 | 997 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 628.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 985.00 | | | 997 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 723.00 | 10 157.00 | 24 880.00 | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 723.00 | 10 157.00 | 24 880.00 | 14 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 114.00 | 3 250.00 | 7 364.00 | 4 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | 14 287.00 | | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 336.00 | 17 537.00 | 7 364.00 | 13 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | 7 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VC Groupe et associés | 412 977.00 | | | 412 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 612.00 | 26 767.00 | 6 845.00 | 33 612.00 |
VI Groupe et associés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
VP Divers | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 913.00 | 462 713.00 | 200.00 | 462 913.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 678.00 | 166 833.00 | 6 845.00 | 173 678.00 |