| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 926.00 | 28 926.00 | 15 000.00 | 43 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 182.00 | 28 926.00 | 1 348 255.00 | 1 377 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 971 468.00 | | 971 468.00 | 971 468.00 |
CF Disponibilités | 903 081.00 | | 903 081.00 | 903 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 260.00 | | 1 877 260.00 | 1 877 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 442.00 | 28 926.00 | 3 225 515.00 | 3 254 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
CU Autres participations | 1 223 975.00 | | 1 223 975.00 | 1 223 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 525 642.00 | 1 053 843.00 | | 525 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 866.00 | 71 800.00 | | 696 866.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 042.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 508.00 | 2 240 685.00 | | 2 837 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 987.00 | 208 164.00 | | 157 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 170.00 | 832.00 | | 62 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 394.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 710.00 | 73 490.00 | | 166 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 007.00 | 284 881.00 | | 388 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 515.00 | 2 525 565.00 | | 3 225 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 674.00 | 126 997.00 | | 280 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 237.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 078.00 | 9.00 | | 551 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 441.00 | 13 975.00 | | 218 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 638.00 | -13 966.00 | | 332 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 376.00 | 21 677.00 | | 139 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 465.00 | 358 479.00 | | 1 238 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 599.00 | 286 679.00 | | 541 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 866.00 | 71 800.00 | | 696 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 309.00 | 997.00 | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | 309.00 | 997.00 | 29 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 042.00 | 52.00 | 94.00 | 15 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 383.00 | 52.00 | 43 435.00 | 58 383.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 935 757.00 | 935 757.00 | | 935 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 884.00 | 50 551.00 | 107 333.00 | 157 884.00 |
VI Groupe et associés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 180.00 | 974 180.00 | | 974 180.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 007.00 | 280 674.00 | 107 333.00 | 388 007.00 |