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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 498.00 | 86.00 | 584.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784.00 | 498.00 | 1 286.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 458.00 | | 89 458.00 | 89 458.00 |
BZ Autres créances | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CF Disponibilités | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 879.00 | | 245 879.00 | 245 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 663.00 | 498.00 | 247 165.00 | 247 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -228 615.00 | | | -228 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 363.00 | | | -34 363.00 |
DL TOTAL (I) | -254 178.00 | | | -254 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 476.00 | | | 401 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 343.00 | | | 501 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 165.00 | | | 247 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 343.00 | | | 501 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 359.00 | | 968 359.00 | 968 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 359.00 | | 968 359.00 | 968 359.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 361.00 | | | 968 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 724.00 | | | 1 002 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 363.00 | | | -34 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 685.00 | | 2 000.00 | 56 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 901.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 901.00 | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 101.00 | | 2 000.00 | 56 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 146.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 146.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 476.00 | 401 476.00 | | 401 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
VB T. V. A. | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VP Divers | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 111.00 | 187 911.00 | 1 200.00 | 189 111.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 343.00 | 501 343.00 | | 501 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
ST Autres comptes | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 691.00 | | | 385 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 055.00 | | | 644 055.00 |