| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 7 060.00 | 10 790.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 999.00 | 2 063.00 | 3 062.00 |
BF Prêts | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 192.00 | 8 059.00 | 16 133.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
BZ Autres créances | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CF Disponibilités | 335 556.00 | | 335 556.00 | 335 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 362.00 | | 483 362.00 | 483 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 554.00 | 8 059.00 | 499 496.00 | 507 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 542.00 | | | 205 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 293 930.00 | | | 293 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 496.00 | | | 499 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 858.00 | | 1 096 858.00 | 1 096 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 858.00 | | 1 096 858.00 | 1 096 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 675.00 | | | 1 102 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 087.00 | | | 1 067 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 712.00 | | 5 017.00 | 24 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 537.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537.00 | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 5 017.00 | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876.00 | 4 182.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 4 182.00 | | 3 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
UP Prêts | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VP Divers | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 086.00 | 147 806.00 | 3 280.00 | 151 086.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 566.00 | 205 566.00 | | 205 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
ST Autres comptes | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 169.00 | | | 385 169.00 |
YT Sous‐traitance | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 372.00 | | | 219 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 445.00 | | | 561 445.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |