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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 6.00 | 2 294.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 126.00 | 5 820.00 | 5 946.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246.00 | 132.00 | 10 114.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 178 138.00 | | 178 138.00 | 178 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 156.00 | | 435 156.00 | 435 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 402.00 | 132.00 | 445 270.00 | 445 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DL TOTAL (I) | 214 103.00 | | | 214 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 168.00 | | | 231 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 270.00 | | | 445 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 168.00 | | | 231 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 869.00 | | 1 089 869.00 | 1 089 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 869.00 | | 1 089 869.00 | 1 089 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 009.00 | | | 1 090 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 627.00 | | | 1 044 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384.00 | | 8 246.00 | 6 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 8 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | 8 246.00 | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 132.00 | 584.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 132.00 | 584.00 | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 064.00 | 200 064.00 | | 200 064.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VP Divers | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 018.00 | 259 018.00 | | 259 018.00 |
VW T.V.A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 168.00 | 231 168.00 | | 231 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
ST Autres comptes | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 567.00 | | | 399 567.00 |
YT Sous‐traitance | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 199.00 | | | 234 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 858.00 | | | 560 858.00 |