| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384.00 | 584.00 | 5 800.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 150.00 | | 283 150.00 | 283 150.00 |
BZ Autres créances | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 641.00 | | 405 641.00 | 405 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 025.00 | 584.00 | 411 441.00 | 412 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
DL TOTAL (I) | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 441.00 | | | 411 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 349.00 | | 1 051 349.00 | 1 051 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 349.00 | | 1 051 349.00 | 1 051 349.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 470.00 | | | 1 051 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 027.00 | | | 1 002 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584.00 | | 6 000.00 | 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 6 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 4 600.00 | 1 200.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 283 150.00 | 283 150.00 | | 283 150.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VP Divers | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 014.00 | 340 814.00 | 1 200.00 | 342 014.00 |
VW T.V.A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
ST Autres comptes | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 886.00 | | | 403 886.00 |
YT Sous‐traitance | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 117.00 | | | 194 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 265.00 | | | 559 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |