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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 3 490.00 | 14 360.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 386.00 | 2 676.00 | 3 062.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 712.00 | 3 876.00 | 20 836.00 | 24 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 936.00 | | 197 936.00 | 197 936.00 |
BZ Autres créances | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CF Disponibilités | 255 776.00 | | 255 776.00 | 255 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 238.00 | | 490 238.00 | 490 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 950.00 | 3 876.00 | 511 074.00 | 514 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DL TOTAL (I) | 258 342.00 | | | 258 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 074.00 | | | 511 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 241.00 | | 1 051 241.00 | 1 051 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 241.00 | | 1 051 241.00 | 1 051 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 365.00 | | | 1 061 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 126.00 | | | 1 017 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246.00 | | 23 638.00 | 10 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 226.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 172.00 | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 20 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | | 18 612.00 | 8 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 026.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 4 312.00 | 568.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 4 312.00 | 568.00 | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 262.00 | 238 262.00 | | 238 262.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 732.00 | 252 732.00 | | 252 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
ST Autres comptes | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 430.00 | | | 391 430.00 |
YT Sous‐traitance | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 283.00 | | | 210 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 857.00 | | | 550 857.00 |