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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 17 499.00 | | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 793.00 | 20 008.00 | 5 785.00 | 25 793.00 |
040 Immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 620.00 | 37 508.00 | 305 113.00 | 342 620.00 |
060 Stock marchandises | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
084 Disponibilités | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
110 Total général Actif | 477 721.00 | 37 508.00 | 440 213.00 | 477 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 728.00 | | | 172 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 361.00 | | | 276 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | | | 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
252 Charges sociales | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 994.00 | | | 241 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 964.00 | | | 341 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 929.00 | | | 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 951.00 | | | 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 951.00 | | | 951.00 |