| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 17 499.00 | | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 150.00 | 23 238.00 | 4 912.00 | 28 150.00 |
040 Immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 922.00 | 40 738.00 | 306 184.00 | 346 922.00 |
060 Stock marchandises | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
084 Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 420.00 | | 162 420.00 | 162 420.00 |
110 Total général Actif | 509 342.00 | 40 738.00 | 468 604.00 | 509 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 442.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 311.00 | | | 199 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 937.00 | | | 300 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 699.00 | | | 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 727.00 | | | 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
252 Charges sociales | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | | | 932.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 416.00 | | | 274 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 895.00 | | | 895.00 |
294 Charges financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 580.00 | | | 343 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99.00 | | | 99.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99.00 | | | 99.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -99.00 | | | -99.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 476.00 | | | 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |