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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 17 499.00 | | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 793.00 | 22 306.00 | 4 486.00 | 26 793.00 |
040 Immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 580.00 | 39 806.00 | 303 774.00 | 343 580.00 |
060 Stock marchandises | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
084 Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
110 Total général Actif | 503 484.00 | 39 806.00 | 463 678.00 | 503 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 152.00 | | | 182 152.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 258.00 | | | 290 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535.00 | | | 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
252 Charges sociales | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 901.00 | | | 250 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 978.00 | | | 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 620.00 | | | 342 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 951.00 | | | 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 951.00 | | | 951.00 |