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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 17 499.00 | | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 080.00 | 30 136.00 | 11 944.00 | 42 080.00 |
040 Immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 499.00 | 47 636.00 | 311 863.00 | 359 499.00 |
060 Stock marchandises | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
084 Disponibilités | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 934.00 | | 230 934.00 | 230 934.00 |
110 Total général Actif | 590 433.00 | 47 636.00 | 542 797.00 | 590 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 465.00 | | | 251 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 256.00 | | | -6 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | | | 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
252 Charges sociales | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |