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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 7 535.00 | 808.00 | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 2 762.00 | 3 716.00 | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 210.00 | 17 855.00 | 201 355.00 | 219 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 591.00 | 28 152.00 | 1 641 440.00 | 1 669 591.00 |
BT Marchandises | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
BZ Autres créances | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
CF Disponibilités | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 677.00 | | 679 677.00 | 679 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 268.00 | 28 152.00 | 2 321 116.00 | 2 349 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 3 720.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 106 812.00 | 239.00 | | 106 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 749.00 | 222 853.00 | | 211 749.00 |
DL TOTAL (I) | 978 562.00 | 826 812.00 | | 978 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 891.00 | 1 009 574.00 | | 1 042 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 857.00 | 141 129.00 | | 139 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 459.00 | 125 532.00 | | 118 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 297.00 | 33 884.00 | | 40 297.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 554.00 | 1 310 118.00 | | 1 342 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 116.00 | 2 136 931.00 | | 2 321 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 164.00 | 438 439.00 | | 435 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 922.00 | | 392 838.00 | 1 504 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 168.00 | 1 669 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 168.00 | 225 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 525.00 | | 2 818.00 | 1 435 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 997.00 | | 389 860.00 | 63 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 160.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 930.00 | 19 222.00 | 50 000.00 | 58 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 2 010.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 405.00 | 17 212.00 | 50 000.00 | 53 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 891.00 | 135 500.00 | 592 181.00 | 1 042 891.00 |
VI Groupe et associés | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 577.00 | | | 187 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 582.00 | | | 153 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 537.00 | 248 077.00 | 3 460.00 | 251 537.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 554.00 | 435 164.00 | 592 181.00 | 1 342 554.00 |