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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 381.00 | 6 021.00 | 13 359.00 | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 048.00 | 64 490.00 | 164 559.00 | 229 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 942.00 | 78 854.00 | 1 614 088.00 | 1 692 942.00 |
BT Marchandises | 217 158.00 | | 217 158.00 | 217 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
BZ Autres créances | 199 095.00 | | 199 095.00 | 199 095.00 |
CF Disponibilités | 274 996.00 | | 274 996.00 | 274 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 687.00 | | 753 687.00 | 753 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 629.00 | 78 854.00 | 2 367 775.00 | 2 446 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 407 882.00 | 258 562.00 | | 407 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 824.00 | 219 320.00 | | 229 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 705.00 | 1 137 882.00 | | 1 297 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 012.00 | 906 732.00 | | 758 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 006.00 | 139 631.00 | | 138 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 076.00 | 130 591.00 | | 142 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 975.00 | 42 150.00 | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 070.00 | 1 219 104.00 | | 1 070 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 775.00 | 2 356 985.00 | | 2 367 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 573.00 | | 20 469.00 | 1 674 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 692 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 343.00 | | | 1 438 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 960.00 | | 20 469.00 | 227 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 285.00 | 25 569.00 | | 53 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 942.00 | 25 569.00 | | 44 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 012.00 | 153 138.00 | 583 243.00 | 758 012.00 |
VI Groupe et associés | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 462.00 | 192 462.00 | | 192 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 689.00 | 261 519.00 | 6 170.00 | 267 689.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 070.00 | 465 196.00 | 583 243.00 | 1 070 070.00 |