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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 941.00 | 13 556.00 | 10 385.00 | 23 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 926.00 | 112 499.00 | 126 427.00 | 238 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 770.00 | 134 398.00 | 1 573 372.00 | 1 707 770.00 |
BT Marchandises | 194 961.00 | | 194 961.00 | 194 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BZ Autres créances | 277 548.00 | | 277 548.00 | 277 548.00 |
CF Disponibilités | 261 197.00 | | 261 197.00 | 261 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 758.00 | | 771 758.00 | 771 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 528.00 | 134 398.00 | 2 345 130.00 | 2 479 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 767 918.00 | 637 705.00 | | 767 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 808.00 | 230 212.00 | | 230 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 725.00 | 1 527 918.00 | | 1 658 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 883.00 | 605 950.00 | | 460 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 810.00 | 2 413.00 | | 27 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 135 415.00 | | 141 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 950.00 | 33 551.00 | | 55 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 405.00 | 777 328.00 | | 686 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 130.00 | 2 305 246.00 | | 2 345 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 581.00 | | 2 176 581.00 | 2 176 581.00 |
FG Production vendue services | 429 671.00 | | 429 671.00 | 429 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 252.00 | | 2 606 252.00 | 2 606 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188.00 | 8 317.00 | | 7 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 876.00 | 81 529.00 | | 82 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 879.00 | 2 529 333.00 | | 2 620 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 071.00 | 2 299 120.00 | | 2 390 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 808.00 | 230 212.00 | | 230 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 131.00 | 13 638.00 | | 1 694 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 707 769.00 | | | 1 707 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 343.00 | | | 1 438 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 866.00 | | | 262 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 343.00 | | | 1 438 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 470.00 | 13 396.00 | | 249 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | 241.00 | | 6 317.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 910.00 | 28 487.00 | | 105 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 567.00 | 28 487.00 | | 97 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 882.00 | 145 672.00 | 309 762.00 | 460 882.00 |
VI Groupe et associés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 141.00 | 315 581.00 | 6 559.00 | 322 141.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 404.00 | 371 194.00 | 309 762.00 | 686 404.00 |