| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 8 816.00 | 402.00 | 9 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 853.00 | 20 953.00 | 4 900.00 | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 590.00 | 161 037.00 | 82 554.00 | 243 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 448.00 | 190 806.00 | 1 524 643.00 | 1 715 448.00 |
BT Marchandises | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
BZ Autres créances | 299 310.00 | | 299 310.00 | 299 310.00 |
CF Disponibilités | 479 590.00 | | 479 590.00 | 479 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 301.00 | | 1 021 301.00 | 1 021 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 749.00 | 190 806.00 | 2 545 944.00 | 2 736 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 923.00 | 898 725.00 | | 1 105 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 464.00 | 357 198.00 | | 295 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 387.00 | 1 915 923.00 | | 2 061 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 746.00 | 315 738.00 | | 166 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 581.00 | 127 189.00 | | 129 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 505.00 | 166 595.00 | | 143 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 724.00 | 90 824.00 | | 44 724.00 |
EA Autres dettes | | 2 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 557.00 | 702 720.00 | | 484 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 944.00 | 2 618 643.00 | | 2 545 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 979.00 | 535 446.00 | | 446 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 579.00 | | 2 456 579.00 | 2 456 579.00 |
FG Production vendue services | 425 793.00 | | 425 793.00 | 425 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 372.00 | | 2 882 372.00 | 2 882 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 227.00 | 14 268.00 | | 13 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 444.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 336.00 | 132 027.00 | | 100 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 871.00 | 2 972 081.00 | | 2 901 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 407.00 | 2 614 883.00 | | 2 606 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 464.00 | 357 198.00 | | 295 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 319.00 | | 2 128.00 | 1 713 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 218.00 | | | 1 439 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 535.00 | | 1 907.00 | 267 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 221.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 552.00 | 28 252.00 | | 162 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 291.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 028.00 | 27 961.00 | | 154 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 033.00 | 129 167.00 | 37 578.00 | 167 033.00 |
VI Groupe et associés | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 463.00 | | | 148 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 244.00 | 269 244.00 | | 269 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 453.00 | 354 666.00 | 6 786.00 | 361 453.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 844.00 | 446 978.00 | 37 578.00 | 484 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |