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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 9 464.00 | 10 291.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 715.00 | 88 103.00 | 141 612.00 | 229 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 132.00 | 105 911.00 | 1 588 221.00 | 1 694 132.00 |
BT Marchandises | 208 601.00 | | 208 601.00 | 208 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BZ Autres créances | 334 904.00 | | 334 904.00 | 334 904.00 |
CF Disponibilités | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 025.00 | | 717 025.00 | 717 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 157.00 | 105 911.00 | 2 305 246.00 | 2 411 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 637 705.00 | 407 882.00 | | 637 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 212.00 | 229 824.00 | | 230 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 918.00 | 1 297 705.00 | | 1 527 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 950.00 | 758 012.00 | | 605 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 138 006.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 142 076.00 | | 135 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | 31 975.00 | | 33 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 328.00 | 1 070 070.00 | | 777 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 246.00 | 2 367 775.00 | | 2 305 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 175.00 | 463 857.00 | | 316 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 942.00 | | 1 189.00 | 1 692 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 343.00 | | | 1 438 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 429.00 | | 1 042.00 | 248 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | 148.00 | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 854.00 | 27 056.00 | | 78 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 511.00 | 27 056.00 | | 70 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VC Groupe et associés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 950.00 | 145 873.00 | 438 446.00 | 605 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 683.00 | 245 683.00 | | 245 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 761.00 | 391 443.00 | 6 318.00 | 397 761.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 328.00 | 317 251.00 | 438 446.00 | 777 328.00 |