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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 11 982.00 | 29 942.00 | 41 924.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 403.00 | 3 713.00 | 605 690.00 | 609 403.00 |
AN Terrains | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
AP Constructions | 59 551.00 | 8 285.00 | 51 266.00 | 59 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 838.00 | 47 012.00 | 147 826.00 | 194 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 265.00 | 41 794.00 | 236 471.00 | 278 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 019.00 | 112 785.00 | 1 177 234.00 | 1 290 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BZ Autres créances | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CF Disponibilités | 240 124.00 | | 240 124.00 | 240 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 416.00 | | 368 416.00 | 368 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 435.00 | 112 785.00 | 1 545 650.00 | 1 658 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 390.00 | 146 876.00 | | 396 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 497.00 | 249 514.00 | | 123 497.00 |
DL TOTAL (I) | 541 886.00 | 418 390.00 | | 541 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 658.00 | 269 100.00 | | 677 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 188.00 | 166 081.00 | | 113 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 739.00 | 118 064.00 | | 118 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 180.00 | 143 144.00 | | 94 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 764.00 | 696 389.00 | | 1 003 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 650.00 | 1 114 779.00 | | 1 545 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 862.00 | 414 101.00 | | 424 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 287.00 | | 1 592 287.00 | 1 592 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 287.00 | | 1 592 287.00 | 1 592 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 904.00 | 14 106.00 | | -10 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | 118 229.00 | | 57 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 391.00 | 1 539 930.00 | | 1 581 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 894.00 | 1 290 416.00 | | 1 457 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 497.00 | 249 514.00 | | 123 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 188.00 | 55 323.00 | 57 865.00 | 113 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 658.00 | 156 896.00 | 520 762.00 | 677 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 558.00 | | | 408 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 341.00 | | | 181 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 850.00 | 114 200.00 | 17 650.00 | 131 850.00 |
VW T.V.A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 489.00 | 424 862.00 | 578 626.00 | 1 003 489.00 |