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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 535.00 | 64 436.00 | -8 901.00 | 55 535.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 12 146.00 | 13 154.00 | 25 300.00 |
AN Terrains | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
AP Constructions | 125 871.00 | 33 370.00 | 92 501.00 | 125 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 306.00 | 241 872.00 | 615 434.00 | 857 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 858.00 | 220 858.00 | 563 001.00 | 783 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 880.00 | 572 682.00 | 1 414 198.00 | 1 986 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
BZ Autres créances | 322 867.00 | | 322 867.00 | 322 867.00 |
CF Disponibilités | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 322.00 | | 488 322.00 | 488 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 201.00 | 572 682.00 | 1 902 519.00 | 2 475 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 931 368.00 | | | 931 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 517.00 | | | 1 012 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 127.00 | | | 574 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 002.00 | | | 890 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 519.00 | | | 1 902 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 095.00 | | | 522 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 634.00 | | 2 079 634.00 | 2 079 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 634.00 | | 2 079 634.00 | 2 079 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 642.00 | | | 2 137 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 494.00 | | | 2 078 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 190.00 | | 17 839.00 | 1 970 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 1 986 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 1 804 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 224.00 | | 13 611.00 | 118 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 346.00 | | 4 228.00 | 1 801 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 874.00 | 139 958.00 | 1 149.00 | 433 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 962.00 | 24 620.00 | | 51 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 912.00 | 115 337.00 | 1 149.00 | 381 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
UX Autres créances clients | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
VB T. V. A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VC Groupe et associés | 225 605.00 | 225 605.00 | | 225 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 127.00 | 224 137.00 | 349 990.00 | 574 127.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 996.00 | 414 376.00 | 50 620.00 | 464 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 085.00 | 522 095.00 | 349 990.00 | 872 085.00 |