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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 18 471.00 | 6 829.00 | 25 300.00 |
AN Terrains | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
AP Constructions | 125 871.00 | 56 062.00 | 69 809.00 | 125 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 385.00 | 403 086.00 | 455 299.00 | 858 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 552.00 | 374 642.00 | 472 910.00 | 847 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 531.00 | 907 796.00 | 1 115 735.00 | 2 023 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BZ Autres créances | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CF Disponibilités | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 212.00 | | 315 212.00 | 315 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 743.00 | 907 796.00 | 1 430 947.00 | 2 338 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 618.00 | | | 1 057 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 566.00 | | | 1 172 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 947.00 | | | 1 430 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 302.00 | 2 011 053.00 | 2 258 355.00 | 247 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 302.00 | 2 011 053.00 | 2 258 355.00 | 247 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 652.00 | | | 2 330 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 704.00 | | | 2 237 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 973.00 | 168 884.00 | 79 061.00 | 817 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 898.00 | 2 108.00 | 20 000.00 | 91 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 075.00 | 166 776.00 | 59 061.00 | 726 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 366.00 | 122 866.00 | 42 500.00 | 165 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |