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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 7 930.00 | 17 370.00 | 25 300.00 |
AN Terrains | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
AP Constructions | 111 304.00 | 20 262.00 | 91 042.00 | 111 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 714.00 | 177 256.00 | 981 458.00 | 1 158 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 969.00 | 111 639.00 | 646 330.00 | 757 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 371.00 | 359 010.00 | 1 875 360.00 | 2 234 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 085.00 | | 248 085.00 | 248 085.00 |
BZ Autres créances | 387 152.00 | | 387 152.00 | 387 152.00 |
CF Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 684.00 | | 681 684.00 | 681 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 055.00 | 359 010.00 | 2 557 044.00 | 2 916 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 754 895.00 | | | 754 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DL TOTAL (I) | 841 336.00 | | | 841 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 931.00 | | | 1 147 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 318.00 | | | 140 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 709.00 | | | 1 715 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 044.00 | | | 2 557 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 187.00 | | | 560 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 305.00 | 1 791 287.00 | 1 992 592.00 | 201 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 305.00 | 1 791 287.00 | 1 992 592.00 | 201 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 132.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 706.00 | | | 2 051 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 266.00 | | | 1 987 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 262.00 | | 454 109.00 | 1 780 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 388.00 | | 420 989.00 | 1 644 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 33 120.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 878.00 | 123 132.00 | | 235 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 745.00 | 2 108.00 | | 47 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 133.00 | 121 024.00 | | 188 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
UX Autres créances clients | 248 085.00 | | | 248 085.00 |
VB T. V. A. | 196 923.00 | | | 196 923.00 |
VC Groupe et associés | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 931.00 | 314 022.00 | 833 909.00 | 1 147 931.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 118.00 | 636 348.00 | 50 770.00 | 687 118.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 096.00 | 560 187.00 | 1 153 909.00 | 1 714 096.00 |