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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 5 821.00 | 19 479.00 | 25 300.00 |
AN Terrains | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
AP Constructions | 111 304.00 | 13 427.00 | 97 878.00 | 111 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 038.00 | 105 886.00 | 1 052 152.00 | 1 158 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 657.00 | 68 820.00 | 268 837.00 | 337 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 262.00 | 235 878.00 | 1 544 384.00 | 1 780 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
BZ Autres créances | 283 661.00 | | 283 661.00 | 283 661.00 |
CF Disponibilités | 287 634.00 | | 287 634.00 | 287 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 310.00 | | 637 310.00 | 637 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 572.00 | 235 878.00 | 2 181 694.00 | 2 417 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 519 886.00 | 396 390.00 | | 519 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 009.00 | 123 497.00 | | 235 009.00 |
DL TOTAL (I) | 776 895.00 | 541 886.00 | | 776 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 186.00 | 677 658.00 | | 909 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 865.00 | 113 188.00 | | 57 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 301.00 | 118 739.00 | | 306 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 447.00 | 94 180.00 | | 131 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 798.00 | 1 003 764.00 | | 1 404 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 694.00 | 1 545 650.00 | | 2 181 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 086.00 | 424 862.00 | | 577 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 271.00 | | 1 961 271.00 | 1 961 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 271.00 | | 1 961 271.00 | 1 961 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 093.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 307.00 | -10 904.00 | | 36 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 263.00 | 57 726.00 | | 83 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 789.00 | 1 581 391.00 | | 2 049 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 779.00 | 1 457 894.00 | | 1 814 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 009.00 | 123 497.00 | | 235 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 301.00 | 306 301.00 | | 306 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
VB T. V. A. | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
VC Groupe et associés | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 186.00 | 81 473.00 | 827 713.00 | 909 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 970.00 | 262 430.00 | 95 540.00 | 357 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 798.00 | 577 086.00 | 827 712.00 | 1 404 798.00 |