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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 819.00 | 83 177.00 | 56 642.00 | 139 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 695.00 | 189 162.00 | 56 533.00 | 245 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 173.00 | 272 339.00 | 295 834.00 | 568 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BZ Autres créances | 162 333.00 | 84 794.00 | 77 539.00 | 162 333.00 |
CF Disponibilités | 268 862.00 | | 268 862.00 | 268 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 425.00 | 84 794.00 | 361 632.00 | 446 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 598.00 | 357 133.00 | 657 466.00 | 1 014 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 836.00 | 97 871.00 | | 37 836.00 |
DH Report à nouveau | 103 157.00 | 77 659.00 | | 103 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 576.00 | 55 497.00 | | 121 576.00 |
DL TOTAL (I) | 372 569.00 | 341 028.00 | | 372 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 825.00 | 8 863.00 | | 18 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 825.00 | 8 863.00 | | 18 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 495.00 | 42 805.00 | | 20 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 5 000.00 | | 4 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 052.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 722.00 | 148 088.00 | | 155 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 167.00 | 107 070.00 | | 84 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 072.00 | 304 015.00 | | 266 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 466.00 | 653 906.00 | | 657 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 782.00 | 278 520.00 | | 254 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 641.00 | | 1 609 641.00 | 1 609 641.00 |
FG Production vendue services | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 899.00 | | 1 624 899.00 | 1 624 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 29 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 323.00 | 12 852.00 | | 55 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | 1 098.00 | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 439.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | -60.00 | | -4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 901.00 | 13 014.00 | | 31 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 150.00 | 1 569 844.00 | | 1 690 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 574.00 | 1 514 346.00 | | 1 568 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 576.00 | 55 497.00 | | 121 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 795.00 | 10 288.00 | | 9 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 256.00 | | 73 234.00 | 466 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 256.00 | | 73 234.00 | 466 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 498.00 | 46 161.00 | 149 320.00 | 375 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 498.00 | 46 161.00 | 149 320.00 | 375 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 863.00 | 8 825.00 | 8 863.00 | 8 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 863.00 | 18 825.00 | 8 863.00 | 8 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 657.00 | 18 825.00 | 8 863.00 | 93 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 825.00 | 8 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 495.00 | 9 205.00 | 11 290.00 | 20 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 677.00 | 167 677.00 | | 167 677.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 072.00 | 253 782.00 | 11 290.00 | 265 072.00 |