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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
AH Fonds commercial | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 036.00 | 138 334.00 | 44 702.00 | 183 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 209.00 | 236 340.00 | 40 869.00 | 277 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 893.00 | 374 674.00 | 296 219.00 | 670 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 152 016.00 | 84 794.00 | 67 222.00 | 152 016.00 |
CF Disponibilités | 282 845.00 | | 282 845.00 | 282 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 802.00 | 84 794.00 | 361 009.00 | 445 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 696.00 | 459 468.00 | 657 228.00 | 1 116 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 616.00 | 165 515.00 | | 51 616.00 |
DH Report à nouveau | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 727.00 | 121 102.00 | | 53 727.00 |
DL TOTAL (I) | 318 499.00 | 499 773.00 | | 318 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 321.00 | 18 547.00 | | 20 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 321.00 | 18 547.00 | | 20 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 450.00 | 4 464.00 | | 68 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 921.00 | 162 139.00 | | 166 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 536.00 | 91 386.00 | | 82 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 408.00 | 270 194.00 | | 318 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 228.00 | 788 513.00 | | 657 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 958.00 | 270 194.00 | | 249 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 076.00 | | 1 604 076.00 | 1 604 076.00 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 176.00 | | 1 620 176.00 | 1 620 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 321.00 | |
GE Autres charges | | | 29 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 229.00 | 22 164.00 | | 21 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | 1 187.00 | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 391.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 391.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -391.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 29 952.00 | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 675.00 | 1 645 433.00 | | 1 655 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 948.00 | 1 524 331.00 | | 1 601 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 727.00 | 121 102.00 | | 53 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 991.00 | 3 741.00 | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 551.00 | | 19 495.00 | 443 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 460 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 460 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 551.00 | | 19 495.00 | 443 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 628.00 | 36 847.00 | 2 801.00 | 340 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 628.00 | 36 847.00 | 2 801.00 | 340 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 547.00 | 10 321.00 | 8 547.00 | 8 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 547.00 | 10 321.00 | 8 547.00 | 18 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 794.00 | 255.00 | 255.00 | 84 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 794.00 | 255.00 | 255.00 | 84 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 341.00 | 10 576.00 | 8 802.00 | 103 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 321.00 | 8 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VI Groupe et associés | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 381.00 | 161 381.00 | | 161 381.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 908.00 | 249 458.00 | 68 450.00 | 317 908.00 |