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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
AH Fonds commercial | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 816.00 | 184 046.00 | 13 771.00 | 197 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 643.00 | 236 082.00 | 26 561.00 | 262 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 658.00 | 420 128.00 | 248 530.00 | 668 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BZ Autres créances | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CF Disponibilités | 738 546.00 | | 738 546.00 | 738 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 010.00 | | 777 010.00 | 777 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 668.00 | 420 128.00 | 1 025 540.00 | 1 445 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
DH Report à nouveau | 186 536.00 | 104 950.00 | | 186 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 696.00 | 141 586.00 | | 156 696.00 |
DL TOTAL (I) | 504 848.00 | 408 152.00 | | 504 848.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 298.00 | 464 245.00 | | 443 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 77 083.00 | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | 71 077.00 | | 47 216.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 692.00 | 632 097.00 | | 520 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 540.00 | 1 059 105.00 | | 1 025 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 685.00 | 632 097.00 | | 214 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 286.00 | | 1 088 286.00 | 1 088 286.00 |
FG Production vendue services | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 619.00 | | 1 115 619.00 | 1 115 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 291.00 | 199 639.00 | | 36 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 521.00 | 1 382.00 | | 2 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 201.00 | 25 000.00 | | 7 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 421.00 | 129 794.00 | | 24 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 129.00 | 11 640.00 | | 33 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | 24 259.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 049.00 | 35 899.00 | | 39 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 628.00 | 93 894.00 | | -14 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | -20 694.00 | | 28 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 067.00 | 892 181.00 | | 1 314 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 371.00 | 750 595.00 | | 1 157 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 696.00 | 141 586.00 | | 156 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578.00 | 1 812.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 446.00 | | 10 513.00 | 462 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 460 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 460 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 446.00 | | 10 513.00 | 462 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 608.00 | 23 862.00 | 5 342.00 | 401 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 608.00 | 23 862.00 | 5 342.00 | 401 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 298.00 | 137 291.00 | 306 007.00 | 443 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 692.00 | 214 685.00 | 306 007.00 | 520 692.00 |