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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
AH Fonds commercial | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 249.00 | 100 548.00 | 51 700.00 | 152 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 291.00 | 206 846.00 | 40 446.00 | 247 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 199.00 | 307 394.00 | 301 805.00 | 609 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BZ Autres créances | 169 244.00 | 84 794.00 | 84 450.00 | 169 244.00 |
CF Disponibilités | 283 046.00 | | 283 046.00 | 283 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 664.00 | 84 794.00 | 386 871.00 | 471 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 863.00 | 392 188.00 | 688 675.00 | 1 080 863.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 412.00 | 37 836.00 | | 69 412.00 |
DH Report à nouveau | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 102.00 | 121 576.00 | | 131 102.00 |
DL TOTAL (I) | 413 671.00 | 372 569.00 | | 413 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 710.00 | 18 825.00 | | 16 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 710.00 | 18 825.00 | | 16 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 668.00 | 20 495.00 | | 44 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 4 687.00 | | 4 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 352.00 | 158 700.00 | | 131 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 595.00 | 84 167.00 | | 74 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 294.00 | 269 050.00 | | 258 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 675.00 | 660 444.00 | | 688 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 294.00 | 213 919.00 | | 258 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 649.00 | | 1 463 649.00 | 1 463 649.00 |
FG Production vendue services | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 853.00 | | 1 481 853.00 | 1 481 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 29 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 881.00 | 55 323.00 | | 20 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | 1 115.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 4 655.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -4 655.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | 31 901.00 | | 30 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 958.00 | 1 690 150.00 | | 1 515 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 855.00 | 1 568 574.00 | | 1 384 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 102.00 | 121 576.00 | | 131 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 313.00 | 9 795.00 | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 515.00 | | 14 026.00 | 385 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 515.00 | | 14 026.00 | 385 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 339.00 | 35 055.00 | | 272 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 339.00 | 35 055.00 | | 272 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 825.00 | 6 710.00 | 8 825.00 | 8 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 825.00 | 6 710.00 | 8 825.00 | 18 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 619.00 | 6 710.00 | 8 825.00 | 103 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 710.00 | 8 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
VP Divers | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 390.00 | 180 390.00 | | 180 390.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 294.00 | 255 294.00 | | 255 294.00 |