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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
AH Fonds commercial | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 884.00 | 157 942.00 | 32 942.00 | 190 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 355.00 | 217 506.00 | 80 849.00 | 298 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 327.00 | 375 448.00 | 322 879.00 | 698 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BZ Autres créances | 151 050.00 | 84 794.00 | 66 256.00 | 151 050.00 |
CF Disponibilités | 386 814.00 | | 386 814.00 | 386 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 415.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 143.00 | 84 794.00 | 472 349.00 | 557 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 470.00 | 460 241.00 | 795 228.00 | 1 255 470.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
DH Report à nouveau | 153 157.00 | 103 157.00 | | 153 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 206.00 | 53 727.00 | | -48 206.00 |
DL TOTAL (I) | 266 567.00 | 318 499.00 | | 266 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 611.00 | 20 321.00 | | 15 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 611.00 | 20 321.00 | | 15 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 68 450.00 | | 3 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 542.00 | 500.00 | | 15 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 920.00 | 166 921.00 | | 69 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 139.00 | 82 536.00 | | 49 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 051.00 | 318 408.00 | | 513 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 228.00 | 657 228.00 | | 795 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 051.00 | 249 958.00 | | 138 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 871.00 | | 1 038 871.00 | 1 038 871.00 |
FG Production vendue services | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 293.00 | | 1 042 293.00 | 1 042 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 20 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 309.00 | 21 229.00 | | 84 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 1 443.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 300.00 | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 132.00 | 40.00 | | 13 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369.00 | 340.00 | | 14 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732.00 | 892.00 | | 7 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 364.00 | 892.00 | | 13 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -552.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 581.00 | 7 557.00 | | -11 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 792.00 | 1 655 675.00 | | 1 167 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 998.00 | 1 601 948.00 | | 1 215 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 206.00 | 53 727.00 | | -48 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812.00 | 1 991.00 | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 245.00 | | 82 748.00 | 460 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 754.00 | 491 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 754.00 | 491 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 245.00 | | 82 748.00 | 460 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 674.00 | 40 918.00 | 40 144.00 | 374 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 674.00 | 40 918.00 | 40 144.00 | 374 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 321.00 | 5 611.00 | 10 321.00 | 10 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 321.00 | 5 611.00 | 10 321.00 | 20 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 794.00 | 255.00 | 255.00 | 84 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 794.00 | 255.00 | 255.00 | 84 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 115.00 | 5 866.00 | 10 576.00 | 105 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 611.00 | 10 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VP Divers | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 509.00 | 122 509.00 | 375 000.00 | 497 509.00 |