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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 806.00 | 34.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 071.00 | 20 067.00 | 18 004.00 | 38 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 061.00 | 23 503.00 | 1 638 558.00 | 1 662 061.00 |
BT Marchandises | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 606.00 | | 169 606.00 | 169 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 666.00 | 23 503.00 | 1 808 163.00 | 1 831 666.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 909.00 | | | -5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
DL TOTAL (I) | 372 869.00 | | | 372 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 707.00 | | | 1 001 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 820.00 | | | 228 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 294.00 | | | 1 435 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 163.00 | | | 1 808 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 185.00 | | | 538 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 343.00 | | 1 639 343.00 | 1 639 343.00 |
FG Production vendue services | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 902.00 | | 1 652 902.00 | 1 652 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 226.00 | | | 1 666 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 448.00 | | | 1 587 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 250.00 | | 2 611.00 | 1 661 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 662 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 38 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 630.00 | | | 1 622 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 111.00 | | 2 600.00 | 38 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 11.00 | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 065.00 | 8 238.00 | 1 800.00 | 17 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 435.00 | 8 238.00 | 1 800.00 | 14 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 196.00 | 31 166.00 | 30.00 | 31 196.00 |