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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 643.00 | 36 239.00 | 7 404.00 | 43 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 683.00 | 39 569.00 | 1 628 114.00 | 1 667 683.00 |
BT Marchandises | 136 645.00 | | 136 645.00 | 136 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 032.00 | | 260 032.00 | 260 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 715.00 | 39 569.00 | 1 888 146.00 | 1 927 715.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
DL TOTAL (I) | 661 051.00 | | | 661 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 001.00 | | | 837 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 741.00 | | | 211 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 095.00 | | | 1 227 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 146.00 | | | 1 888 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 901.00 | | | 498 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 652.00 | | 5 171.00 | 1 662 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 667 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 44 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 630.00 | | | 1 622 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 481.00 | | 5 002.00 | 39 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 169.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 870.00 | 3 839.00 | 140.00 | 35 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 3 839.00 | 140.00 | 33 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 001.00 | 108 807.00 | 372 466.00 | 837 001.00 |
VI Groupe et associés | 211 741.00 | 211 741.00 | | 211 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 259.00 | 66 039.00 | 220.00 | 66 259.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 095.00 | 498 901.00 | 372 466.00 | 1 227 095.00 |