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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 119.00 | 39 074.00 | 23 045.00 | 62 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 096.00 | 42 254.00 | 1 643 841.00 | 1 686 096.00 |
BT Marchandises | 153 328.00 | | 153 328.00 | 153 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 711.00 | | 277 711.00 | 277 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 807.00 | 42 254.00 | 1 921 553.00 | 1 963 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 370 149.00 | 277 350.00 | | 370 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 859.00 | 92 798.00 | | 103 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 868 136.00 | 753 849.00 | | 868 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 256.00 | 729 553.00 | | 662 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 833.00 | 203 533.00 | | 188 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 258.00 | 176 639.00 | | 157 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 067.00 | 46 433.00 | | 45 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 416.00 | 1 156 160.00 | | 1 053 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 553.00 | 1 910 009.00 | | 1 921 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 704.00 | 505 909.00 | | 469 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 342.00 | | 22 255.00 | 1 667 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 686 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 62 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 630.00 | | | 1 622 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 943.00 | | 22 227.00 | 43 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 28.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 371.00 | 4 383.00 | 3 500.00 | 41 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | 4 383.00 | 3 500.00 | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 256.00 | 78 544.00 | 314 517.00 | 662 256.00 |
VI Groupe et associés | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 222.00 | 48 916.00 | 307.00 | 49 222.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 417.00 | 469 704.00 | 314 517.00 | 1 053 417.00 |