| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 071.00 | 27 322.00 | 10 749.00 | 38 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 074.00 | 30 792.00 | 1 631 282.00 | 1 662 074.00 |
BT Marchandises | 139 656.00 | | 139 656.00 | 139 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 288.00 | | 173 288.00 | 173 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 362.00 | 30 792.00 | 1 804 570.00 | 1 835 362.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
DL TOTAL (I) | 438 386.00 | | | 438 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 693.00 | | | 965 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 820.00 | | | 226 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 184.00 | | | 1 366 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 570.00 | | | 1 804 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 716.00 | | | 546 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 061.00 | | 13.00 | 1 662 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 630.00 | | | 1 622 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 13.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503.00 | 7 289.00 | | 23 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 873.00 | 7 289.00 | | 20 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 693.00 | 146 224.00 | 442 737.00 | 965 693.00 |
VI Groupe et associés | 226 820.00 | 226 820.00 | | 226 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 489.00 | 32 446.00 | 43.00 | 32 489.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 184.00 | 546 716.00 | 442 737.00 | 1 366 184.00 |