| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 641.00 | 32 400.00 | 6 241.00 | 38 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 652.00 | 35 870.00 | 1 626 782.00 | 1 662 652.00 |
BT Marchandises | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 252.00 | | 256 252.00 | 256 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 904.00 | 35 870.00 | 1 883 034.00 | 1 918 904.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
DL TOTAL (I) | 575 836.00 | | | 575 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 890.00 | | | 883 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 211.00 | | | 217 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 198.00 | | | 1 307 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 034.00 | | | 1 883 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 953.00 | | | 524 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 074.00 | | 578.00 | 1 662 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 630.00 | | | 1 622 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | | 570.00 | 38 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 8.00 | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 792.00 | 5 077.00 | | 30 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 162.00 | 5 077.00 | | 28 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 890.00 | 101 646.00 | 276 322.00 | 883 890.00 |
VI Groupe et associés | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 638.00 | 66 588.00 | 51.00 | 66 638.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 198.00 | 524 953.00 | 276 322.00 | 1 307 198.00 |