| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 932 810.00 | | 932 810.00 | 932 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 161.00 | | 1 013 161.00 | 1 013 161.00 |
CU Autres participations | 932 810.00 | | 932 810.00 | 932 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | 674.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | 59 665.00 | 11 445.00 | | 59 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 854.00 | 50 758.00 | | 64 854.00 |
DK Provisions réglementées | 25 616.00 | 16 878.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 193 347.00 | 119 755.00 | | 193 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 391.00 | 355 045.00 | | 291 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 430.00 | 503 134.00 | | 517 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 73.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 905.00 | 15 037.00 | | 7 905.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 814.00 | 873 288.00 | | 819 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 161.00 | 993 043.00 | | 1 013 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 897.00 | 89 897.00 | | 593 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | -8 738.00 | | -8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 8 662.00 | | 9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 514.00 | 122 749.00 | | 135 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 659.00 | 71 991.00 | | 70 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 854.00 | 50 758.00 | | 64 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 810.00 | | | 932 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 810.00 | | | 932 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 878.00 | 8 738.00 | | 16 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 878.00 | 8 738.00 | | 16 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 391.00 | 65 474.00 | 225 917.00 | 291 391.00 |
VI Groupe et associés | 515 159.00 | 515 159.00 | | 515 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 814.00 | 593 897.00 | 225 917.00 | 819 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | 3 138.00 | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 4 776.00 | 5 875.00 | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | -34.00 | 543.00 | | -34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -34.00 | 543.00 | | -34.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 873.00 | 18 411.00 | | 17 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059.00 | 953.00 | | 1 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 938.00 | 9 013.00 | | 7 938.00 |