| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 332.00 | 666.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 883.00 | 1 332.00 | 933 551.00 | 934 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CF Disponibilités | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 447.00 | 1 332.00 | 1 025 115.00 | 1 026 447.00 |
CU Autres participations | 932 810.00 | | 932 810.00 | 932 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 309.00 | 337 859.00 | | 375 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 373.00 | 37 450.00 | | 25 373.00 |
DK Provisions réglementées | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
DL TOTAL (I) | 488 373.00 | 462 999.00 | | 488 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 238.00 | 515 495.00 | | 525 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 112.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 349.00 | 5 397.00 | | 9 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 742.00 | 521 004.00 | | 536 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 115.00 | 984 003.00 | | 1 025 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 238.00 | | | 525 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 886.00 | 133 797.00 | | 122 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 512.00 | 96 347.00 | | 97 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 373.00 | 37 450.00 | | 25 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 525 238.00 | 525 238.00 | | 525 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 570.00 | 47 495.00 | 75.00 | 47 570.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 742.00 | 536 742.00 | | 536 742.00 |