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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 885.00 | | 932 885.00 | 932 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 799.00 | | 1 016 799.00 | 1 016 799.00 |
CU Autres participations | 932 810.00 | | 932 810.00 | 932 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 212.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 731.00 | 59 665.00 | | 123 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 023.00 | 64 854.00 | | 75 023.00 |
DK Provisions réglementées | 38 758.00 | 25 616.00 | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 281 513.00 | 193 347.00 | | 281 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 481.00 | 291 391.00 | | 192 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 969.00 | 517 430.00 | | 526 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 2 936.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 7 905.00 | | 13 366.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 151.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 286.00 | 819 814.00 | | 735 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 799.00 | 1 013 161.00 | | 1 016 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 408.00 | 593 897.00 | | 118 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 143.00 | 8 738.00 | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 143.00 | 8 738.00 | | 13 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 143.00 | -8 738.00 | | -13 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 9 562.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 926.00 | 135 514.00 | | 209 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 903.00 | 70 659.00 | | 134 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 023.00 | 64 854.00 | | 75 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 616.00 | 13 143.00 | | 25 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 616.00 | 13 143.00 | | 25 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 481.00 | 68 303.00 | 124 178.00 | 192 481.00 |
VI Groupe et associés | 525 347.00 | 32 647.00 | 492 700.00 | 525 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 677.00 | 76 602.00 | 75.00 | 76 677.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 286.00 | 118 408.00 | 616 878.00 | 735 286.00 |