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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 885.00 | | 932 885.00 | 932 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 435.00 | | 1 027 435.00 | 1 027 435.00 |
CU Autres participations | 932 810.00 | | 932 810.00 | 932 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 755.00 | 123 731.00 | | 198 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 423.00 | 75 023.00 | | 72 423.00 |
DK Provisions réglementées | 43 690.00 | 38 758.00 | | 43 690.00 |
DL TOTAL (I) | 358 868.00 | 281 513.00 | | 358 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 178.00 | 192 481.00 | | 124 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 021.00 | 526 969.00 | | 518 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 1 409.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 121.00 | 13 366.00 | | 22 121.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 567.00 | 735 286.00 | | 668 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 435.00 | 1 016 799.00 | | 1 027 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 646.00 | 118 408.00 | | 614 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 932.00 | 13 143.00 | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 13 143.00 | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | -13 143.00 | | -4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 16 500.00 | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 502.00 | 209 926.00 | | 165 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 078.00 | 134 903.00 | | 93 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 423.00 | 75 023.00 | | 72 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 758.00 | 4 932.00 | | 38 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 758.00 | 4 932.00 | | 38 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 178.00 | 70 257.00 | 53 921.00 | 124 178.00 |
VI Groupe et associés | 516 866.00 | 516 866.00 | | 516 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 491.00 | 79 416.00 | 75.00 | 79 491.00 |
VW T.V.A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 567.00 | 614 646.00 | 53 921.00 | 668 567.00 |