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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 883.00 | | 934 883.00 | 934 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 979.00 | | 1 049 979.00 | 1 049 979.00 |
CU Autres participations | 932 810.00 | | 932 810.00 | 932 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 178.00 | 198 755.00 | | 271 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 681.00 | 72 423.00 | | 66 681.00 |
DK Provisions réglementées | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
DL TOTAL (I) | 425 549.00 | 358 868.00 | | 425 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 921.00 | 124 178.00 | | 53 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 419.00 | 518 021.00 | | 522 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 3 188.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | 22 121.00 | | 45 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 430.00 | 668 567.00 | | 624 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 979.00 | 1 027 435.00 | | 1 049 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 430.00 | 614 646.00 | | 624 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 174.00 | | 155 174.00 | 155 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 174.00 | | 155 174.00 | 155 174.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 7 638.00 | | 16 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 707.00 | 165 502.00 | | 179 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 026.00 | 93 078.00 | | 113 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 681.00 | 72 423.00 | | 66 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VI Groupe et associés | 521 745.00 | 521 745.00 | | 521 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 528.00 | 52 453.00 | 75.00 | 52 528.00 |
VW T.V.A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 430.00 | 624 430.00 | | 624 430.00 |