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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 165 057.00 | 17 309.00 | 147 748.00 | 165 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 366.00 | 20 367.00 | 44 999.00 | 65 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 554.00 | 44 712.00 | 220 843.00 | 265 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 352.00 | 82 388.00 | 552 964.00 | 635 352.00 |
BT Marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 310 340.00 | | 310 340.00 | 310 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 209.00 | | 321 209.00 | 321 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 561.00 | 82 388.00 | 874 173.00 | 956 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 307.00 | -24 683.00 | | 124 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 912.00 | 148 989.00 | | 122 912.00 |
DL TOTAL (I) | 257 219.00 | 134 307.00 | | 257 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 271.00 | 122 174.00 | | 229 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 534.00 | 145 276.00 | | 148 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | 141 640.00 | | 100 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 441.00 | 70 878.00 | | 86 441.00 |
EA Autres dettes | 51 768.00 | 15 106.00 | | 51 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 955.00 | 495 074.00 | | 616 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 173.00 | 629 381.00 | | 874 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 191 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 621.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -621.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 632.00 | 46 643.00 | | 43 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 356.00 | 924 205.00 | | 1 214 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 444.00 | 775 216.00 | | 1 091 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 912.00 | 148 989.00 | | 122 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 229.00 | | 403 487.00 | 305 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 364.00 | 635 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 364.00 | 495 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 229.00 | | 364 112.00 | 205 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 100.00 | 50 288.00 | | 32 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 50 288.00 | | 32 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 302.00 | 200 302.00 | | 200 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 955.00 | 416 134.00 | 123 964.00 | 616 955.00 |