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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 165 057.00 | 83 332.00 | 81 725.00 | 165 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 083.00 | 78 293.00 | 17 790.00 | 96 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 924.00 | 176 831.00 | 101 093.00 | 277 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 058.00 | 338 455.00 | 340 603.00 | 679 058.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
CF Disponibilités | 482 325.00 | | 482 325.00 | 482 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 613.00 | | 559 613.00 | 559 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 671.00 | 338 455.00 | 900 216.00 | 1 238 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 592.00 | | | 529 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
DL TOTAL (I) | 637 806.00 | | | 637 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 410.00 | | | 262 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 216.00 | | | 900 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 433 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 659.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 603.00 | | | 1 455 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 389.00 | | | 1 358 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 684 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 679 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 539 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343 929.00 | 5 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 343 929.00 | 5 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 701.00 | 31 846.00 | 76 855.00 | 108 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 658.00 | 73 663.00 | 4 995.00 | 78 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 410.00 | 185 555.00 | 76 855.00 | 262 410.00 |