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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 165 057.00 | 33 815.00 | 131 242.00 | 165 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 542.00 | 36 720.00 | 69 822.00 | 106 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 048.00 | 79 939.00 | 189 109.00 | 269 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 522.00 | 150 474.00 | 530 048.00 | 680 522.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 314 243.00 | | 314 243.00 | 314 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 242.00 | | 345 242.00 | 345 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 764.00 | 150 474.00 | 875 290.00 | 1 025 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
DH Report à nouveau | 92 912.00 | 123 307.00 | | 92 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 895.00 | 122 912.00 | | 106 895.00 |
DL TOTAL (I) | 334 114.00 | 257 219.00 | | 334 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 120.00 | 229 271.00 | | 200 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 451.00 | 148 534.00 | | 143 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 100 941.00 | | 108 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 916.00 | 86 441.00 | | 44 916.00 |
EA Autres dettes | 44 317.00 | 51 768.00 | | 44 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 176.00 | 616 955.00 | | 541 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 290.00 | 874 173.00 | | 875 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 352.00 | | 46 600.00 | 635 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 680 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 540 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 977.00 | | 46 100.00 | 495 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 500.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 388.00 | 68 086.00 | | 82 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 388.00 | 68 086.00 | | 82 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 769.00 | 187 769.00 | | 187 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 176.00 | 370 207.00 | 123 264.00 | 541 176.00 |